Erwürgt Schmetterlinge. Kondore. Diese exotisch klingende Strategien können den Schlüssel halten, um das Beste aus Ihrem Portfoliomdash und sie können nicht so exotisch wie Sie denken. Lesen Sie mehr als zwei Dutzend Optionsstrategien. Diese Optionen Strategien können große Möglichkeiten zu investieren oder nutzen bestehende Positionen für Investoren mit einem bullish Marktstimmung. Long Call Für aggressive Investoren, die bullish über die kurzfristigen Aussichten für eine Aktie sind, kann der Kauf von Anrufen eine hervorragende Möglichkeit sein, das Aufwärtspotenzial mit begrenztem Abwärtsrisiko zu erfassen. Covered Call Für konservative Investoren kann der Verkauf von Anrufen gegen eine lange Aktienposition eine hervorragende Möglichkeit sein, Einkommen zu erzielen, ohne die Risiken zu berücksichtigen, die mit aufgedeckten Anrufen verbunden sind. In diesem Fall würden die Anleger einen Anrufvertrag für jeweils 100 Aktien, die sie besitzen, verkaufen. Schützende Put Für Investoren, die die Aktien in ihrem Portfolio vor fallenden Preisen schützen wollen, bieten Schutz-Sets eine relativ kostengünstige Form der Portfolio-Versicherung. In diesem Fall würden die Anleger einen Put-Kontrakt für jeweils 100 Aktien, die sie besitzen, kaufen. Bull Call Spread Für bullische Anleger, die ein gutes, geringes Risiko, eine begrenzte Rendite-Strategie ohne Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Aktien wollen, sind Stier Call Spreads eine gute Alternative. Bull Put Spread Für bullische Investoren, die eine nette geringe Risiko, begrenzte Rückkehr Strategie wollen, Stier setzen Spreads sind eine andere Alternative. Wie der Stierruf verbreitet, beinhaltet der Stier, der Verbreitung beinhaltet, den Kauf und Verkauf der gleichen Anzahl von Put-Optionen zu unterschiedlichen Ausübungspreisen. Call Back Spread Für bullische Investoren, die große Bewegungen in bereits volatilen Aktien erwarten, Rückruf Spreads sind eine große begrenzte Risiko, unbegrenzte Belohnung Strategie. Der Handel selbst beinhaltet den Verkauf eines Anrufs (oder Anrufe) bei einem niedrigeren Streik und Kauf einer größeren Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis. Naked Put Für bullish Investoren, die daran interessiert sind, eine Aktie zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis zu kaufen, verkaufen nackte Puts kann eine ausgezeichnete Strategie sein. In diesem Fall ist das Risiko jedoch erheblich, weil der Verfasser der Option verpflichtet ist, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, unabhängig davon, wo die Aktie gehandelt wird. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht finden, was Sie brauchen Lassen Sie uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. 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Price Action Trading Trading mit Preis Aktion allein ist der Kernprinzip aller meiner Handelsstrategien. Diese Preis-Action-Tutorial und Video umreißt, wie ich feststelle, welche Phase der Bewegung, dass Preis-Aktion ist Handel, in dem hilft mir, meine Anstand Trading-Strategien zu implementieren. Preis-Action Swing Highs und Lows Das erste, was wir erkennen müssen, ist, was ist ein Swing High und Swing Low. Dies ist wahrscheinlich der einfachste Teil der Preis-Aktion und Bar zählen, obwohl der ganze Prozess wird einfacher mit der Praxis. Ich definiere eine Preis-Aktion schwingen hoch als Eine Drei-Bar-Kombination Eine Bar vor und Nachfolger von niedrigeren Höhen Ich definiere eine Preis-Aktion schwingen niedrig als Eine Drei-Bar-Kombination Eine Bar vor und nach höheren Tiefen Marktphasen mit Preis-Aktion Im Gegensatz zu den populären Glauben gibt Sind eigentlich drei Möglichkeiten, wie der Markt nach oben gehen kann Mit der Swing Highlow Definition jetzt im Auge können wir beginnen, einige Schichten auf dem Diagramm zu bauen, um diese Marktphasen zu identifizieren und beginnen, eine einfache Anzahl dieser Schwung Höhen und Tiefen zu tun. In Kürze Der Markt steigt, wenn der Preis höhere Höhen und höhere Tiefs macht Der Markt geht nach unten, wenn der Preis niedrigere Höhen und niedrigere Tiefs macht Der Markt geht seitwärts, wenn der Preis nicht höhere Höhen und höhere Tiefs oder niedrigere Höhen niedriger Tiefen macht Das klingt wie Kinderspiel und eine Aussage über das Offensichtliche, aber du wirst überrascht sein, wie oft die Leute diese einfachen Tatsachen vergessen werden. Eine der größten Fragen, die ich gefragt habe, ist, welcher Weg ist es ein Markt gehen Durch eine einfache Übung können Sie sehen, welche Art und Weise dieser Preis geht und entscheiden über Ihren Handelsplan und noch wichtiger Timing eines Handels. Was meinte ich mit dem Timing Es kann sein, dass Sie nach einer Kurzschluss-Chance suchen, da der Gesamttrend abfällt, aber der Preis für Ihre Einstiegszeit ist immer noch hoch (macht HHs amp HLs). Es gibt in diesem Stadium keinen Sinn, einen aufsteigenden Markt zu knacken, bis die Preisaktion auf den Punkt geht (LHs amp LLs. Mehr dazu kurz). Eine kurze oder bearische Bias Veränderung tritt auf, wenn die folgende Sequenz entwickelt wird. HHgtHLgtLHgtLLgtLH Die Vorspannungsänderung wird bestätigt, wenn der Preis unter dem las niedrigeren Tiefstand erfolgt, wie auf dem Diagramm hervorgehoben. Eine andere Art zu sagen, dies ist 123 Umkehrung und Sie sind Trading der Pullback als Ihr Eintrag Trigger (Red Line). Es gibt ein paar Variationen dieses Musters, aber das ist ganz einfach eine Preisaktionsvorspannung in seiner einfachsten Form. Eine lange oder bullische Bias Veränderung tritt auf, wenn die folgende Sequenz entwickelt wird. LLgtLHgtHLgtHHgtHL Die Vorspannungsänderung wird bestätigt, wenn der Preis über dem letzten höheren Wert erfolgt, der auf dem Diagramm hervorgehoben ist. Eine andere Art zu sagen, dies ist 123 Umkehrung und Sie handeln die Pullback als Ihr Eintrag Trigger (Blue Line). Es gibt ein paar Variationen dieses Musters, aber das ist ganz einfach eine Preisaktionsvorspannung in seiner einfachsten Form. Trending Price Action Nachdem eine Bias-Änderung gesehen und bestätigt wurde, ist eine der Phasen, die der Markt dann ausführen kann, zu beginnen, entweder nach oben oder unten zu treiben, abhängig von der Bias-Änderung zuvor. In der unten stehenden Tabelle können wir sehen, welchen Preis idealerweise aussieht, wenn die Preiswirkung auftritt und sich nach unten treibt. Jede Phase zeigt Preisbildung HHs amp HLs auf dem Weg nach oben und LHs amp LLs auf dem Weg nach unten. Ranging Price Action Jetzt ist das hier, wo das Diagramm interessant werden kann. Durch die Verwendung der Preisaktionszählung der Schwunghöhen und Tiefen können wir in einem sehr frühen Stadium wissen, wann der Preis beginnen wird, um eine gebundene Aktivität zu entwickeln. Der Preis macht keine neuen Höchststände oder neue Tiefststände unterwegs. Ich meine nicht alle Zeit Highslows oder neue dayweekmonth highslows. Einfach nur eine neue Schaukel hoch oder niedrig auf dem Umzug. Der Preis wird beginnen zu stoppen und nicht eine neue Swing Highlow und wird in der Regel bleiben in der letzten Swing hoch und niedrig, die auf dem Chart gemacht wurde. Ist das nicht eine einfache Definition Range Regeldefinitionen Preis macht nicht eine neue hoch oder niedrig auf den Umzug Wenn Preis bleibt in der letzten Swing High und Swing niedrig zu machen, um zu machen, wird der Preis Bereich gebunden bleiben, bis es Nachrichten verschieben Höhen oder Tiefen. Preis bestätigt die Reichweite, wenn ein niedrigeres und ein höheres Tief in der vorherigen Schwung hoch und niedrig gemacht wird. In der folgenden Tabelle sehen Sie, dass von der linken Seite des Chart-Preises LHs amp LLs bis hin zum ersten blauen Pfeil ist, der in Echtzeit das letzte niedrigste niedrig wäre. Der Preis bewegt sich dann höher, um einen HH zu machen. Diese beiden Schwungstufen wurden hervorgehoben. An der Spitze des Diagramms, in Echtzeit, muss der Preis entweder anfangen, sich über den letzten Schwung hoch zu bewegen (roter Pfeil), der eine neue Hochbewegung macht, die sich hinter dem letzten Schwung niedrig bewegt (blauer Pfeil), der ein neues Tief macht. Bis eines dieser Dinge passiert, wird der Preis höchstwahrscheinlich gebunden bleiben. Als der Preis auf dem Chartpreis entfaltete eine höhere Schwung niedrig und eine niedrigere Schwung hoch innerhalb der vorherigen Schwung hoch und schwingen niedrig hervorgehoben bestätigt, dass Preis-Aktion wurde in eine Konsolidierungsphase. Einige Überlegungen für die Identifizierung von Bereichen in einem frühen Stadium in Echtzeit sind, dass der Preis könnte eine Pullback oder Bias ändern und wie das Diagramm entfaltet für Sie eine neue hohe oder niedrige könnte entfallen die potenzielle Reichweite. Es gibt mehrere Definitionen einer Reihe von einer der häufigsten ist, dass Sie für eine doppelte Note von Unterstützung und Widerstand suchen. Für mich ist das ein bisschen zu spät im Spiel, da der Preis den doppelten Touch nicht wie im obigen Beispiel hervorbringt. Mit dieser Preis-Action-Methode können Sie die Möglichkeit eines Bereichs zu identifizieren, der sehr früh ist, ohne sich Sorgen zu machen, wenn der Preis oder nicht die doppelte Note gibt. Wie Sie mit dieser Definition sehen können, würden Sie interpretieren, dass der Preis überhaupt nicht gebunden ist, aber Sie können deutlich sehen, dass dieser Preis sich seitlich ohne Definition bewegt. Was Sie von diesem kurzen Artikel gelernt haben sollten Eine einfache Regel definierte Methode zur Erkennung von Swing Highs und Tiefen Wie man diese Swing Highlow Definition verwendet, um Preis-Action-Marktphasen zu interpretieren Wie man einen Bias-Wechsel identifiziert Wie man Trending Preis-Aktion identifizieren Wie zu identifizieren Range gebunden Preis-Aktion Bias Veränderung Muster Variation In den untengenannten Bildern können wir die Preis-Action-Muster Variation und vergleichen sie mit dem umrissenen Preis Action-Muster oben. Der einzige Hauptunterschied ist, dass Sie nach einem Bruch eines vorherigen Schwunges hoch oder niedrig als der erste Qualifikator suchen, um eine mögliche Vorspannung anzuzeigen. CCI Korrektur CCI Korrektur Einleitung Entwickelt von Donald Lambert ist der Commodity Channel Index (CCI) ein Impuls Oszillator, der verwendet werden kann, um einen neuen Trend zu identifizieren oder extreme Bedingungen zu warnen. Diese Strategie verwendet wöchentliche CCI, um die Handelsvorurteile zu diktieren, wenn sie über 100 stürzt oder unter -100, die Schlüsselniveaus sind, die von Lambert notiert werden. Sobald die Handelsvorspannung eingestellt ist, wird täglich CCI verwendet, um Handelssignale zu erzeugen, wenn es seine Extreme erreicht. Lambert039s Handelsrichtlinien für die CCI konzentrierten sich auf Bewegungen über 100 und unter 100, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Da 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen 100 und 100 liegen, wird ein Kauf - oder Verkaufssignal nur 20 bis 30 Prozent der Zeit in Kraft. Wenn CCI über 100 bewegt, wird eine Sicherheit als in einen starken Aufwärtstrend eingegeben und ein Kaufsignal wird gegeben. Die Position sollte geschlossen werden, wenn CCI sich unter 100 zurück bewegt. Wenn CCI sich unter 100 bewegt, wird die Sicherheit als in einem starken Abwärtstrend betrachtet und ein Verkaufssignal wird gegeben. Die Position sollte geschlossen sein, wenn CCI sich über 100 zurückbewegt. Durch einen Ausstieg auf einen Rückweg unter 100 oder einen Rückweg über -100, hat Lamberts ursprüngliche Handelsstrategie viele relativ kurze Signale erzeugt. Diese CCI-Korrektur-Strategie bietet eine Tweak zu Lamberts Original, aber unterhält seine allgemeinen Handelsrichtlinien, die auf einem Anstieg über 100 oder tauchen unter -100 verlassen. Es gibt drei Schritte. 1. Definiere den größeren Trend und die Handelsvorgabe. Ein CCI-Anstieg über 100 auf dem wöchentlichen Diagramm zeigt, dass ein Aufwärtstrend auftaucht und eine bullische Handelsvorspannung angenommen wird. Diese bullish Bias bleibt, bis es einen Anstieg unter -100. Ein CCI-Anstieg unter -100 auf dem wöchentlichen Diagramm zeigt an, dass ein Abwärtstrend auftaucht und eine bärische Handelsvorspannung angenommen wird. Diese Baisse-Bias bleibt bis auf einen weiteren Anstieg über 100 hinaus. 2. Warten auf eine kleinere Gegenbewegungsbewegung. Verwenden Sie die Tages-Chart, um für überkaufte Pullbacks zu suchen, wenn das wöchentliche Diagramm eine bullish Handelsvorspannung diktiert. Ein CCI taucht unter -100 spiegelt einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Suchen Sie nach überverkauften Bounces, wenn die Trading-Bias ist bearish. Ein CCI-Anstieg über 100 auf der Tages-Chart zeigt Bounce in einem größeren Abwärtstrend. 3. Schauen Sie eine Umkehrung dieser Zähler Trend Bewegung. Wenn die Handels-Bias ist bullish und täglich CCI bewegt sich unter -100, ein Anstieg zurück in positives Territorium signalisiert eine Umkehrung der Pullback. Dies zeigt an, dass der größere Aufwärtstrend auch wieder anhält. Wenn die Handelsvorspannung bärisch ist und die tägliche CCI sich über 100 bewegt, signalisiert ein Sprung in das negative Territorium eine Umkehrung des Bounce. Dies zeigt an, dass der größere Abwärtstrend wieder anhält. Die allgemeine Idee ist, in Richtung der größeren Tendenz zu handeln. Chartist muss kürzer den Zeitrahmen, um nach Signalen auf der Grundlage der kürzeren Trend zu suchen. In der Theorie kann jede Kombination von Zeitrahmen verwendet werden. Zum Beispiel könnten Tagesdiagramme verwendet werden, um den größeren Trend zu identifizieren und die Handelsvorurteile zu diktieren. 30 Minuten Charts könnten dann verwendet werden, um dem kürzeren Trend zu folgen und Handelssignale zu generieren. Einleitung von Positionen nach einer Korrektur verbessert das Risiko-Reward-Verhältnis. Handelsbeispiele Das erste Diagramm in diesem Artikel zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit 26 Wochen CCI. Ich wählte 26 Wochen, weil es sechs Monate, das ist ein ziemlich guter Maßstab für einen mittleren oder langfristigen Trend ist. Die gelben Gebiete zeigen, wenn die 26-wöchige CCI im Stier-Modus war, was bedeutet, dass das jüngste Signal ein Anstieg über 100 war. Die weißen Bereiche zeigen, wann die 26-wöchige CCI im Bärenmodus war, was bedeutet, dass das jüngste Signal ein Sprung nach unten ist -100. Die nächsten drei Charts zeigen Tagesbars und 26-Tage-CCI, um Signale für 2008, 2009 und 2010 zu generieren. Let039s beginnen mit 2008. Wöchentliche CCI bewegte sich im November 2007 (blaue Linie). Das heißt, wir nähern uns der Tageskarte mit einer bärischen Vorspannung und suchen nur bärische Signale. Bullish Signale werden ignoriert, weil der größere Trend ist unten. Denken Sie daran, dass ein Baisse-Signal ist ein Anstieg über 100 und dann eine Bewegung unterhalb der Nulllinie. Die rot gepunkteten Linien zeigen fünf Signale, eine Ende 2007 und vier im Jahr 2008. Das Verkaufssignal Ende Februar hat das nicht gut geklappt, aber die anderen sind mit SPY-Gipfeln sehr gut ausgerichtet. Die obige Grafik zeigt die wöchentliche CCI, die Anfang Mai 2009 von der Bärenart zum Bull-Modus wechselt. Vor dieser Umstellung hat die tägliche CCI Anfang Januar ein weiteres gutes Verkaufssignal produziert. Nach dem Mai-Umstieg produzierte CCI Mitte Juli ein Kaufsignal, als CCI unter -100 eintrat und dann über die Nulllinie stieg. Das erwies sich als ein rechtzeitiges Signal. Es gab zwei Nahsignale, da CCI Ende Juni und Anfang November auf -97 eingetaucht wurde. 2010 begann mit einer bullish Bias, wechselte zu einem bearish Bias Ende Juni und dann zurück zu einem bullish Bias Anfang Oktober. Dies bedeutet, dass es drei verschiedene Handelsperioden gab: bullische Signale wurden von Januar bis Mitte Juni betrachtet, bärische Signale wurden von Mitte Juni bis Anfang Oktober betrachtet und bullische Signale wurden von Anfang Oktober bis Jahresende betrachtet. Es war ein heftiges Jahr. Das erste bullische Signal Mitte Februar sah einen schönen Fortschritt vor. Das bullish Signal Mitte Juni wäre ein Verlierer nach dem starken Rückgang unter 100 gewesen. Es gab einige folgen durch nach dem bärischen Signal im August, aber ein guter Stop-Verlust wurde benötigt, um entweder in Gewinne zu sperren oder einen Verlust zu verhindern. Die Verwendung von zwei Zeitrahmen, wie z. B. wöchentliche Diagramme für Handelsvorgabe und Tagesdiagramme für Signale, kann umständlich sein. Chartisten können wöchentlich CCI auf der Tages-Chart emulieren, indem sie eine längere Rückblickzeit verwenden. Das folgende Beispiel zeigt eine Tageskarte für die SampP 500 ETF von Februar 2010 bis Februar 2012, zwei Jahre. Statt einer 20-wöchigen CCI auf einem wöchentlichen Chart zeigt diese Grafik eine 100-Tage-CCI, um die Handelsvorurteile zu diktieren. Eine bullische Vorspannung ist nach einem Anstieg über 100 (gelbe Gebiete) in Kraft und eine bärische Vorspannung ist nach einem Sprung unter -100 (weiße Flächen) in Kraft. 20-Tage-CCI wird verwendet, um Handelssignale im Einklang mit der Handelsvorspannung zu erzeugen, die von 100-Tage-CCI diktiert wird. Es gab bärische Signale Ende Juni und Anfang August (rote gepunktete Linie). Eine bullische Bias nahm sich auf, als die 100-tägige CCI Mitte September 2010 über 100 stieg. Ein starker Aufwärtstrend setzte sich danach ein und 20-Tage-CCI tauchte nicht unter -100 bis März 2011, sechs Monate später. Es gab ein Nahsignal im November, als CCI -94 erreichte, bevor er sich zurückdrehte. Dies ist vielleicht eine Zeit, in der ein persönliches Urteil erforderlich ist. Schlussfolgerungen Die CCI-Korrekturstrategie bietet den Händlern das Beste aus beiden Welten: Handel mit dem Trend und Einleitung von Positionen nach einer Korrekturphase. Wie die Beispiele zeigen, wäre die Suche nach dem perfekten Rahmen ziemlich unmöglich. Darüber hinaus sollten Chartisten vermeiden, Kurvenanpassung mit der Gestaltung einer Handelsstrategie. Beachten Sie auch, dass die CCI-Korrekturstrategie nicht als eigenständiges System gedacht ist. Chartisten müssen darüber nachdenken, wie man Stop-Verluste implementiert, wann man Gewinne einnimmt und wie man die Strategie auf ihre eigenen Ziele und Trading-Stil anpassen kann. Mehr aggressive Händler könnten eine kürzere Rückblickzeit bevorzugen, um schnellere Signale zu erzeugen, während weniger aggressive Händler einen CCI-Anstieg über 100 bevorzugen, um Signale auf dem kurzen Zeitrahmen zu erzeugen. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit den CCI-Indikatoren. Weitere Studie Dieses Buch enthält mehrere Handelsstrategien und enthält ein Kapitel über Exits. Larry Connors zeigt die Details seiner Back-Tests und bietet Richtlinien zur Verbesserung der Handelsergebnisse. Kurzfristige Handelsstrategien, die Larry Connors und Cesar Alvarez arbeiten
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