Best Stocks Abgedeckte Call Optionen

Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe 5 Kriterien für erfolgreiche Call Writing Stock Selection Was sind die besten Aktien für abgedeckte Anrufe Dies ist eine wichtige Frage, ob Sie schreiben Cover Call Call-Optionen für das Einkommen oder als Teil eines längerfristigen Leveraged Investing Ansatz. Obwohl das Schreiben von Gesprächen ist eine relativ einfache und konservative Optionsstrategie. Es gibt immer noch eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, wie erfolgreich du auch als Anrufschreiber sein wirst. Einer dieser Faktoren ist natürlich die Aktienauswahl. Also, wie gehst du über die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe Was folgt, was ich als die fünf wichtigsten Kriterien für Call-Schreiben Lager Auswahl: Qualität Unternehmen Wählen Sie qualitativ hochwertige Unternehmen bei der Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe. Ich gebe zu, dass Im ein bisschen eine gebrochene Rekord über diese, vor allem, wenn es um langfristige Investitionen geht. Aber qualitativ hochwertige Aktienauswahl ist auch kritisch, wenn es um den Handel mit abgedeckten Anrufen kommt. Es ist so einfach, von saftigen Prämien auf weniger als ideale Unternehmen versucht werden, aber wenn Prämie ist die einzige Kriterien, die Sie betrachten, wird es nicht lange bevor Sie wirklich verbrannt werden. Überdachte Anrufe bieten einige Nachteile Schutz, aber wenn der Boden fällt aus einer Aktie, youre gehen zu erkennen, wie paltry dieser Schutz war. True, wenn Sie Anrufe für Einkommen verkaufen, ist die Bestandsbesitz vorübergehend und beiläufig. Aber auch wenn du kein langfristiger Investor bist, ist das Eigentum immer noch Eigentum. Und kurzfristig kann auch ein vorübergehender Besitz einer mittelmäßigen Gesellschaft zu der falschen Zeit zu ernsthaften Schmerzen führen. Das alte Sprichwort des Schreibens deckt nur auf Aktien, die Sie nicht im Besitz haben, hat viel Verdienst dazu. Wenn der zugrunde liegende Vorrat einen bedeutenden Umzug nach unten macht, haben Sie immer die Wahl, irgendeine Form des Ausrollens zu versuchen, während Sie warten, bis der Vorrat zurückkommt. Alles andere gleich, je höher die Qualität des Unternehmens ist, desto glaubwürdiger wird diese Wahl. Technische Analyse und abgedeckte Anrufe Die technische Analyse ist vermutlich so viel Kunst wie die Wissenschaft, aber es ist immer noch ein kritisches Werkzeug bei der Suche nach den besten Beständen für abgedeckte Anrufe. Bei der Betrachtung einer Aktie, um Anrufe zu schreiben, verwenden Sie Ihre Lieblings-Chart-Software (oder überprüfen Sie die freien Charts bei StockCharts) und betrachten Sie verschiedene kurze, Zwischen - und längerfristige Zeitrahmen. Sind Sie in der Lage, klar identifizierbare Bereiche der Unterstützung und Widerstand zu sehen Je einfacher das Diagramm zu lesen ist, desto vorhersehbarer die Aktien Preisbewegungen sind wahrscheinlich in der Zukunft sein. Im Gegensatz dazu ist eine Aktie vermutlich nicht für abgedecktes Call-Schreiben geeignet, wenn der Aktienkurs unregelmäßig ist oder wenn er häufig gegen große Bewegungsdurchschnitte wie den 50-Tage - und den 200-Tag verstößt oder wenn Support und Widerstand entweder unklar oder inkonsistent sind. Volatilität, Prämie und die besten Aktien für abgedeckte Anrufe im Zusammenhang mit den bisherigen Punkten über die technische Analyse, die besten Aktien für abgedeckte Anrufe haben genug implizite Volatilität, um attraktive Prämien zu bieten, ohne so volatil zu sein, dass der zukünftige Aktienkurs im Wesentlichen unvorhersehbar ist. Für langfristige Investoren in qualitativ hochwertigen Unternehmen ist die Volatilität kein Risiko. Für Händler (einschließlich Anrufschreiber) ist die Volatilität sowohl das Risiko als auch die Chance. Aber es ist eine feine Linie. Als Netto-Option Verkäufer. Sie werden bezahlt, um jemanden zu behaupten, das Risiko hat. Für abgedeckte Anruf Schriftsteller, das Risiko, das Sie annehmen, ist Aktienbesitz auf jemand elses Namen, während sie die meisten, wenn nicht alle, der kurzfristigen potenziellen Preisschätzung behalten Nur sicher sein, dass Sie nicht zu viel Risiko annehmen, um Ihre Option Einkommen Ziele zu erreichen . Es ist wichtig, dass der Optionsmarkt auf einem beliebigen Vorrat, den Sie als abgedeckten Call Kandidaten betrachten, ausreichend flüssig ist. Wenn die Optionen zu illiquide sind (d. H. Sehr wenige Verträge werden gehandelt), werden Ihre Trades leiden. Nicht nur wird die Bid-Ask-Spread zu weit für eine gute Preisgestaltung (ob youre Verkaufen eines Anrufs oder Kauf es zurück), aber wenn Sie jemals brauchen, um eine Position anzupassen oder rollen, die begrenzte Anzahl von Streik-Preisen und Ablauf Monate zur Verfügung wird wirklich verengen Deine Entscheidungen. Nein oder Minimum Dividenden Dividenden werden nicht viel erwähnt, wenn es darum geht, abgedeckte Anruf schriftlich zu machen, außer in Diskussionen darüber, ob ein Anruf frühzeitig ausgeübt werden könnte. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass Dividenden eine Rolle bei der Anrufoption spielen. In der Theorie, am Tag einer Firma zahlt eine Dividende. Die Aktie dürfte um den Betrag der Dividende niedriger sein, weil das Geld nicht mehr im Besitz oder unter der Gesellschaft ist. Zum Beispiel, sagen wir, dass die XYZ Zipper Company bezahlt eine 0.50share Dividende am 1. Juni. Alles andere gleich, am 1. Juni, die Unternehmen insgesamt Wert sollte um 0.50share abnehmen, da das die Menge, die gerade aus der Tür ging. Offensichtlich ist das Angebot und die Nachfrage von Käufern und Verkäufern, die letztlich den Aktienkurs bestimmen, aber diese Dividendenausschüttung ist immer noch ein kurzfristiger Gegenwind gegen die Aktie. Nettoergebnis Die Prämie, die Sie vom Verkauf des Anrufs erhalten, wird in etwa um den Betrag der Dividende für Verfallmonate, die das Dividendenausschüttungsdatum beinhalten, reduziert. Der Takaway ist dies: je höher die Dividendenausschüttung ist, desto mehr von einem Dollarbetrag, der auf dem Prämieneinkommen liegt, erhält man anrufen. Ihre beste Wette für die Suche nach den besten Aktien für abgedeckte Anrufe ist es, Ihre Auswahl auf diejenigen Aktien, die Null oder kleine Dividenden zahlen, oder sonst stellen Sie sicher, dass Sie Zeit der Dividenden-Zyklus, so dass Sie keine kurzen Anrufpositionen bei der Verteilung haben. Rückkehr von den besten Aktien für abgedeckte Anrufe zu abgedeckten Anrufen Überblick Rückkehr von den besten Aktien für abgedeckte Anrufe zu großen Options-Trading-Strategien Home PageTrade Covered Calls auf High Dividend Paying Stocks Covered Anrufe auf Aktien sind eine beliebte Strategie unter Optionen Trader. In dieser Strategie, die Kombination einer Long-Position in einem zugrunde liegenden Aktien mit einem kurzen Aufruf bietet begrenzte Renditen auf der Oberseite und begrenzte Verlustpotenzial auf der Kehrseite. Es handelt sich um eine konservative Strategie mit einer kurzfristigen neutralen Sicht auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. Die Erstellung einer abgedeckten Rufposition auf einer hohen Dividendenausschüttung kann den Gewinn und Verlust vollständig verändern. Erfahrene Händler beschäftigen diese Strategie und profitieren davon, indem sie es bis zur Perfektion planen. Dieser Artikel erklärt, wie eine abgedeckte Ausschreibung auf Dividendenausschüttungen genutzt werden kann, um höhere Renditen mit geringerem Risiko zu generieren. (Für mehr, siehe: Die Grundlagen der Covered Call Optionen.) Nehmen wir das Beispiel einer hohen Dividendenausschüttung wie ATampT, Inc. (T). Annahme, dass die ATampT-Aktie mit 35 heute (Januar 2015) und einer Geldoption (ATM) mit dem Ausübungspreis von 35 ausläuft, der in einem Jahr (Januar 2016) abläuft, wird mit 2.5 gehandelt. Angenommen, ATampT zahlt eine Dividende von 0,5 pro Quartal oder 2 in einem Jahr Zeit. Hier ist das, was eine abgedeckte Rufposition auf dieser hohen Dividendenausschüttung aussehen würde (ohne Berücksichtigung von Dividenden): BROWN Graph: Lange Position auf Aktienkalkulation 35. PINK Grafik: Kurzanruf bei Call mit 2.5 Forderungen. BLAU: Nettoposition der abgedeckten Rufposition (Nettosumme von BROWN und PINK). Gesamtkosten für die Erstellung dieser Position: -35 (zahlbar) 2.5 (empfangbar) -32.5. Zur Vereinfachung werden Maklergebühren und Provisionsgebühren als Null angenommen. Im wirklichen Leben sollten diese von den Nettoauszahlungen abgezogen werden. Analyse dieser Position: Wenn der ATampT-Aktienkurs unter 32,5 bleibt, bleibt der Trader in einem Verlust, und dieser Verlust wird linear um so niedriger, je niedriger der Aktienkurs ist (angezeigt durch RED-Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 32,5 und 35 verbleibt, wird der Gewinn linear sein, d. H. Je höher der Preis in diesem Bereich liegt, desto mehr profitiert der Trader (angezeigt durch ORANGE-Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs über 35 liegt, bleibt der Gewinn bei 2,5 (mit dem flachen GREEN-Graphen angegeben). Dividend - The Unsung Hero Die obige Analyse gilt für jede abgedeckte Call-Position in einer nicht dividendenberechtigten Aktie. Allerdings ist das echte versteckte Juwel die Dividende, die den Gewinn und Verluste verändern kann. Während der Haltedauer von einem Jahr hat der Trader Anspruch auf 2 Dividenden (0,5 4 Quartale). Jetzt können wir die Zahlung von 2 auf die endgültige Grafik und sehen, wie die Netto-Renditen ändern: Wenn der ATampT-Aktienkurs unter 30,5 bleibt, wird der Händler in einem Verlust bleiben, und dieser Verlust wird weiterhin linear steigen, je niedriger der Aktienkurs geht (Angezeigt durch ROT-gepunktete Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs zwischen 30,5 und 35 liegt, wird der Gewinn linear sein, d. h. je höher der Preis in diesem Bereich liegt, desto mehr profitiert der Trader (angezeigt durch GELB gepunktete Grafik). Wenn der ATampT-Aktienkurs über 35 liegt, bleibt der Gewinn bei 4,5 (bei GREEN dotted graph) angegeben. Wie wir sehen können, hat die Schaffung dieser abgedeckten Rufposition auf der hohen Dividendenausschüttung das Gewinnpotenzial deutlich verbessert. Unter Berücksichtigung des maximalen gedeckten Gewinns von 2,5 (früherer Fall ohne Dividende) und 4,5 mit Dividende gegen die Kosten für die Erstellung dieser Position (32,5) steigt der prozentuale Gewinn von 7,69 auf 13,85 (fast doppelt). Brokerage-Gebühren können höher sein als das Gewinnpotenzial, so dass die richtige Option Brokerage ausgewählt werden sollte. Ein signifikanter Verlust kann auftreten, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs um einen großen Betrag sinkt, zum Beispiel wenn die ATampT-Aktie auf 25 sinkt, was einen Nettoverlust von (25 - 35) auf Aktien (2,5 aus kurzer Aufforderung) 2 aus Dividende -5,5 (oder 16,9) Verlust auf 32,5 Investitionen). Allerdings bleibt das Risiko immer in einem abgedeckten Gespräch begrenzt und das maximale Risiko (-352.52 -30.5) ist im Voraus bekannt. Das Risiko eines kurzen Anrufs (frühzeitige Ausübung durch den Käufer) kann die Gesamtposition beeinträchtigen. Der Gewinn bleibt begrenzt, aber deutlich verbessert durch den Dividendenfaktor. Die Verlustfläche verringert sich im obigen Beispiel erheblich von unter 32,5 auf unter 30,5. Die regelmäßigen Dividendenausschüttungen unterstützen auch die Aktienkurse, auch wenn der Gesamtmarkt rückläufig ist, wodurch die Schadenverhütung verbessert wird. Das Risiko ist begrenzt und im Voraus bekannt, so dass Stop-Verluste pro Händler gefährden können. Profitquellen sind folgende: Erhalt einer Optionsprämie für den Kurzschluss des Anrufs. Potenzial, von der Bestandsaufnahme während der langen Handelsdauer des abgedeckten Anrufs zu profitieren (ein paar Monate bis ein Jahr-plus). Erhalt einer Dividende aus der Long-Lagerposition. Pick-Optionen und Aktien mit einer etablierten Erfolgsbilanz der regulären Dividendenzahlungen. Zeit dein Trades richtig. Es wird empfohlen, nur einen Werktag vor dem Dividendenausschuss Stellung zu nehmen. Verfolgen Sie die Dividendenzahlungen während der gesamten Haltedauer. Informieren Sie sich über das Risiko einer vorzeitigen Ausübung durch den Käufer von Kurzanrufen (Kurzaufruf) und halten Sie einen Backup-Plan bereit. Halten Sie Stop-Loss-Level bereit für alle beispiellosen Abwärtsbewegungen in den zugrunde liegenden Aktien. Optionsstrategien erlauben es den Händlern, enorm mit dem richtigen Timing der Trades zu profitieren. Es ist darauf zu achten, dass die Risikobewertungsparameter im Auge behalten werden. Eine ständige Mahnwache für die Marktpreisbewegungen wird für den sicheren Optionshandel empfohlen.3 Einkommensübergreifende Anrufe auf Blue-Chip-Aktien Nutzen Sie Optionen zur Erzielung von Einkommen auf qualitativ hochwertigen Beständen, mit geringem Risiko Nov 21, 2013, 8:57 am EST Von Lawrence Meyers InvestorPlace Contributor Hast du jemals mit gefüllten Tieren als Kind aufgewachsen. Ich schlief nachts immer gut mit meiner Menagerie um mich herum auf allen Seiten. Nun, ich denke an Large-Cap Blue-Chip-Unternehmen wie die gefüllten Tiere. Sie umgeben mein Portfolio, damit ich nachts einfach schlafen kann. Sie können aber auch sehr langweilig sein. Schlimmer noch, manchmal können sie auch stagnieren Also habe ich eine Methode entworfen, in der ich ein schönes, sicheres Einkommen aus meinen Positionen in diesen netten, sicheren Aktien mit abgedeckten Anrufen generieren kann. Big, Blue-Chip-Aktien werden oft die am besten rechts vor und nach Gewinn-Berichte bewegen, ohne irgendwelche anderen riesigen Nachrichten aus einer Firma. Thatrsquos eine großartige Zeit, um einige abgedeckte Anrufe zu verkaufen, entweder gegen Ihre gesamte Position, um von der niedrigeren Pro-Provisions-Provision zu profitieren, oder ein Teil Ihrer Position, falls die Aktie weggerufen wird. Die Schönheit dieser Strategie ist, dass itrsquos selten für die Aktie, um weggerufen werden, und wenn es tut, können Sie immer kaufen es zurück mdash wahrscheinlich für nicht viel mehr als es rief weg für. Nun, eine Sache, um sich bewusst zu sein, wenn die Aktie weggerufen wird, ist, dass es ein steuerpflichtiges Ereignis wird. Wenn Sie eine Aktie von viel niedrigeren Preisen besitzen, wird es weggerufen, können Sie eine große Kapitalertragsteuer-Situation auslösen. Natürlich, wenn du dieses Problem vermeiden willst, schick einfach die Option zurück. Letrsquos betrachtet drei Beispiele für einkommensschaffende abgedeckte Anrufe.